Patrimônio líquido
R$ 112.522.717,16
classe
R$ 112.522.717,16
R$ 1,97
20/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias
343
13,18%
Fundo/Casca
BB ESPELHO MULTIMERCADO KAPITALO KAPPA PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.616.859/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB ESPELHO MULTIMERCADO KAPITALO KAPPA PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.616.859/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 112.522.717,16 | R$ 1,965360 | R$ 0,00 | R$ 473.341,05 | 343 |
| 19/08/2026 | R$ 112.667.081,84 | R$ 1,959638 | R$ 42.000,00 | R$ 0,00 | 345 |
| 18/08/2026 | R$ 111.697.492,86 | R$ 1,943499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 345 |
| 17/08/2026 | R$ 112.393.526,26 | R$ 1,955609 | R$ 0,00 | R$ 347.173,22 | 345 |
| 14/08/2026 | R$ 112.689.640,97 | R$ 1,954724 | R$ 0,00 | R$ 9.186,23 | 347 |
| 13/08/2026 | R$ 112.699.921,52 | R$ 1,954743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 348 |
| 12/08/2026 | R$ 113.128.571,93 | R$ 1,962177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 348 |
| 11/08/2026 | R$ 112.173.978,89 | R$ 1,945620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 348 |
| 10/08/2026 | R$ 112.297.220,54 | R$ 1,947758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 348 |
| 07/08/2026 | R$ 111.981.378,31 | R$ 1,942280 | R$ 0,00 | R$ 284.635,27 | 348 |
| 06/08/2026 | R$ 111.513.674,45 | R$ 1,929264 | R$ 0,00 | R$ 1.752.589,06 | 349 |
| 05/08/2026 | R$ 113.375.039,09 | R$ 1,931117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 351 |
| 04/08/2026 | R$ 112.483.180,31 | R$ 1,915926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 351 |
| 03/08/2026 | R$ 112.456.347,11 | R$ 1,915468 | R$ 0,00 | R$ 2.153.511,58 | 351 |
| 31/07/2026 | R$ 113.855.557,97 | R$ 1,902862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 356 |
| 30/07/2026 | R$ 113.667.345,92 | R$ 1,899716 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 356 |
| 29/07/2026 | R$ 113.081.626,47 | R$ 1,889429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 356 |
| 28/07/2026 | R$ 113.624.214,86 | R$ 1,898494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 356 |
| 27/07/2026 | R$ 113.805.232,37 | R$ 1,901519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 356 |
| 24/07/2026 | R$ 113.592.904,51 | R$ 1,897971 | R$ 26.000,00 | R$ 196.331,50 | 356 |
| 23/07/2026 | R$ 113.813.372,78 | R$ 1,898808 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 358 |
| 22/07/2026 | R$ 113.937.289,62 | R$ 1,897541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 358 |