Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,07
16/10/2020
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG WM GARIN FC FI MULT - CRED PRIV IE
34.838.766/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG WM GARIN FC FI MULT - CRED PRIV IE
34.838.766/0001-61
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,074456 | R$ 0,00 | R$ 13.160.752,56 | 0 |
| 15/10/2020 | R$ 13.166.396,79 | R$ 1,017882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/10/2020 | R$ 13.164.502,98 | R$ 1,017736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/10/2020 | R$ 13.163.641,07 | R$ 1,017669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/10/2020 | R$ 13.155.652,63 | R$ 1,017051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/10/2020 | R$ 13.126.607,71 | R$ 1,014806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/10/2020 | R$ 13.108.599,42 | R$ 1,013414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/10/2020 | R$ 13.098.955,93 | R$ 1,012668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/10/2020 | R$ 13.112.628,10 | R$ 1,013725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/10/2020 | R$ 13.079.033,98 | R$ 1,011128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2020 | R$ 13.107.640,92 | R$ 1,013340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2020 | R$ 13.081.602,78 | R$ 1,011327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2020 | R$ 13.056.695,00 | R$ 1,009401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2020 | R$ 13.009.062,45 | R$ 1,005719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2020 | R$ 13.027.826,03 | R$ 1,007169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2020 | R$ 13.021.266,23 | R$ 1,006662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2020 | R$ 13.014.618,73 | R$ 1,006148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2020 | R$ 13.056.525,73 | R$ 1,009388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2020 | R$ 13.041.731,96 | R$ 1,008244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2020 | R$ 13.080.589,45 | R$ 1,011248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2020 | R$ 13.118.733,76 | R$ 1,014197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2020 | R$ 13.121.830,17 | R$ 1,014437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |