Patrimônio líquido
R$ 197.998.964,07
classe
R$ 197.998.964,07
R$ 2,22
20/08/2026
R$ 500.000,00
0
Dias
1
13,27%
Fundo/Casca
UBS R FIF - ACOES RESP LIMITADA
34.738.200/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS R FIF - ACOES RESP LIMITADA
34.738.200/0001-68
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 18h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 197.998.964,07 | R$ 2,223564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 198.124.239,42 | R$ 2,224971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 196.838.360,50 | R$ 2,210530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 196.722.643,27 | R$ 2,209231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 197.054.241,06 | R$ 2,212955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 197.272.183,47 | R$ 2,215402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 198.121.592,67 | R$ 2,224941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 198.858.523,34 | R$ 2,233217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 201.621.819,92 | R$ 2,264249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 203.212.582,70 | R$ 2,282114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 206.061.042,46 | R$ 2,314103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 207.862.369,94 | R$ 2,334332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 208.071.339,86 | R$ 2,336679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 207.100.027,96 | R$ 2,325771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 206.247.717,12 | R$ 2,316199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 206.061.612,26 | R$ 2,314109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 203.245.617,84 | R$ 2,282485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 205.946.173,09 | R$ 2,312813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 205.205.304,80 | R$ 2,304493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 203.650.195,85 | R$ 2,287028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 205.661.031,57 | R$ 2,309610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 206.884.127,11 | R$ 2,323346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |