Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 104,20
09/12/2022
R$ 5.000,00
32
Dias
0
3,32%
Fundo/Casca
MANAGER PACÍFICO MACRO FC FI MULT
34.681.782/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
MANAGER PACÍFICO MACRO FC FI MULT
34.681.782/0001-93
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 104,195900 | R$ 0,00 | R$ 440.860,79 | 0 |
| 08/12/2022 | R$ 443.081,78 | R$ 104,720823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/12/2022 | R$ 444.115,42 | R$ 104,965120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/12/2022 | R$ 443.913,25 | R$ 104,917338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/12/2022 | R$ 444.605,27 | R$ 105,080895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 02/12/2022 | R$ 448.416,05 | R$ 105,981559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 01/12/2022 | R$ 446.615,57 | R$ 105,556022 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/11/2022 | R$ 437.621,39 | R$ 105,799189 | R$ 0,00 | R$ 12.172,58 | 8 |
| 29/11/2022 | R$ 448.849,02 | R$ 105,576920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/11/2022 | R$ 446.319,36 | R$ 104,981901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 25/11/2022 | R$ 446.565,55 | R$ 105,039809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/11/2022 | R$ 449.919,28 | R$ 105,828664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/11/2022 | R$ 446.629,31 | R$ 105,054807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/11/2022 | R$ 446.686,54 | R$ 105,068268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/11/2022 | R$ 447.595,88 | R$ 105,282160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/11/2022 | R$ 446.500,13 | R$ 105,024421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/11/2022 | R$ 446.353,05 | R$ 104,989826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 16/11/2022 | R$ 447.460,53 | R$ 105,250324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/11/2022 | R$ 450.724,92 | R$ 106,018164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/11/2022 | R$ 450.220,23 | R$ 105,899452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/11/2022 | R$ 449.070,30 | R$ 105,628969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 09/11/2022 | R$ 454.022,72 | R$ 106,793862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |