Patrimônio líquido
R$ 1.761.185,79
classe
R$ 1.761.185,79
R$ 1,85
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
22,24%
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION MASTER FIXED INCOME STRATEGY FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
34.738.232/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION MASTER FIXED INCOME STRATEGY FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
34.738.232/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 23h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.761.185,79 | R$ 1,847153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.760.458,10 | R$ 1,846390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.759.726,06 | R$ 1,845622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.758.986,81 | R$ 1,844847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.758.241,97 | R$ 1,844066 | R$ 0,00 | R$ 65,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.757.555,91 | R$ 1,843278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.756.824,26 | R$ 1,842511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.756.093,32 | R$ 1,841744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.755.362,66 | R$ 1,840978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.754.626,84 | R$ 1,840206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.753.890,80 | R$ 1,839434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.753.158,61 | R$ 1,838666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.752.405,20 | R$ 1,837876 | R$ 0,00 | R$ 3.289,86 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.754.948,92 | R$ 1,837095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.754.196,39 | R$ 1,836307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.753.437,53 | R$ 1,835513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.752.666,60 | R$ 1,834706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.751.914,88 | R$ 1,833919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.751.145,01 | R$ 1,833113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.750.394,52 | R$ 1,832327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.749.644,36 | R$ 1,831542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.748.894,74 | R$ 1,830757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |