Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,38
13/05/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
11,38%
Fundo/Casca
CSHG LAVANDIX FI MULT - CRED PRIV IE
34.738.081/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG LAVANDIX FI MULT - CRED PRIV IE
34.738.081/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,378048 | R$ 0,00 | R$ 631.580,87 | 0 |
| 10/05/2024 | R$ 637.760,32 | R$ 1,391531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 628.176,89 | R$ 1,370620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 628.108,94 | R$ 1,370472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 628.142,20 | R$ 1,370545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 627.976,92 | R$ 1,370184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 628.645,11 | R$ 1,371642 | R$ 0,00 | R$ 7.034.054,72 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 7.735.932,45 | R$ 1,384751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 7.844.679,10 | R$ 1,404217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 7.738.178,98 | R$ 1,385153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 7.737.245,57 | R$ 1,384986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 7.806.457,09 | R$ 1,397375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 7.786.328,15 | R$ 1,393772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 7.747.462,62 | R$ 1,386815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 7.818.886,26 | R$ 1,399600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 7.843.740,70 | R$ 1,404049 | R$ 0,00 | R$ 16.413,18 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 7.943.440,92 | R$ 1,418926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 7.900.414,75 | R$ 1,411241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 7.951.890,49 | R$ 1,420436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 7.841.109,40 | R$ 1,400647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 7.764.038,82 | R$ 1,386880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 7.695.950,51 | R$ 1,374717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |