Patrimônio líquido
R$ 734.964,15
classe
R$ 734.964,15
R$ 1,19
06/05/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
1
13,06%
Fundo/Casca
CSHG DOXA FI MULT - CRED PRIV IE
34.738.100/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG DOXA FI MULT - CRED PRIV IE
34.738.100/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2024 | R$ 734.964,15 | R$ 1,188553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 735.418,15 | R$ 1,189287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 732.425,58 | R$ 1,184448 | R$ 0,00 | R$ 7.340.358,61 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 8.073.034,60 | R$ 1,184484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 7.981.626,92 | R$ 1,171073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 7.980.570,89 | R$ 1,170918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 8.048.411,88 | R$ 1,180872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 8.028.489,15 | R$ 1,177949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 7.987.762,66 | R$ 1,171973 | R$ 0,00 | R$ 6.025.782,32 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 14.080.244,17 | R$ 1,177551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 14.107.466,72 | R$ 1,179828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 14.170.800,70 | R$ 1,185125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 14.110.743,36 | R$ 1,180102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 14.141.844,36 | R$ 1,182703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 14.074.549,09 | R$ 1,177075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 14.024.971,85 | R$ 1,172929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 13.957.048,56 | R$ 1,167248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 13.952.723,27 | R$ 1,166887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 13.883.112,20 | R$ 1,161065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 13.900.602,57 | R$ 1,162528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 25.784.609,14 | R$ 1,164977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 25.753.095,84 | R$ 1,163553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |