Patrimônio líquido
R$ 14.426.977,45
classe
R$ 14.426.977,45
R$ 117,28
14/09/2022
R$ 5.000,00
6
Dias
98
12,80%
Fundo/Casca
MANAGER KINEA CHRONOS FC FI MULT
32.668.773/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
MANAGER KINEA CHRONOS FC FI MULT
32.668.773/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2022 | R$ 14.426.977,45 | R$ 117,277629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 13/09/2022 | R$ 14.401.726,17 | R$ 117,072360 | R$ 0,00 | R$ 38.617,35 | 99 |
| 12/09/2022 | R$ 14.436.235,86 | R$ 117,039058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 09/09/2022 | R$ 14.433.706,83 | R$ 117,018554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 08/09/2022 | R$ 14.421.205,16 | R$ 116,917199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 06/09/2022 | R$ 14.444.325,08 | R$ 117,104640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 05/09/2022 | R$ 14.439.122,62 | R$ 117,062462 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 02/09/2022 | R$ 14.412.815,91 | R$ 116,873468 | R$ 23.600,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 01/09/2022 | R$ 14.391.883,67 | R$ 116,895136 | R$ 7.500,00 | R$ 7.081,36 | 97 |
| 31/08/2022 | R$ 14.375.597,82 | R$ 116,766254 | R$ 53.231,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 30/08/2022 | R$ 14.317.836,58 | R$ 116,729320 | R$ 58.000,00 | R$ 516.454,49 | 95 |
| 29/08/2022 | R$ 14.768.954,04 | R$ 116,671359 | R$ 8.000,00 | R$ 10.139,89 | 94 |
| 26/08/2022 | R$ 14.742.188,22 | R$ 116,443044 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 25/08/2022 | R$ 14.693.174,04 | R$ 116,095274 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 24/08/2022 | R$ 14.703.688,46 | R$ 116,194168 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 23/08/2022 | R$ 14.689.825,06 | R$ 116,112253 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 22/08/2022 | R$ 14.674.770,73 | R$ 116,032754 | R$ 4.300,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 19/08/2022 | R$ 14.632.086,93 | R$ 115,729166 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 18/08/2022 | R$ 14.611.122,40 | R$ 115,591001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 17/08/2022 | R$ 14.592.851,71 | R$ 115,446459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 16/08/2022 | R$ 14.577.372,49 | R$ 115,324000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 15/08/2022 | R$ 14.598.757,10 | R$ 115,493177 | R$ 15.000,00 | R$ 58.204,14 | 87 |