Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,44
02/09/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
9,74%
Fundo/Casca
LMM FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
35.348.737/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
LMM FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
35.348.737/0001-84
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,442213 | R$ 0,00 | R$ 14.066.620,45 | 0 |
| 30/08/2024 | R$ 14.065.185,35 | R$ 1,442065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 14.060.129,76 | R$ 1,441547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 14.055.271,38 | R$ 1,441049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 14.050.746,36 | R$ 1,440585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 14.048.148,77 | R$ 1,440319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 14.053.484,78 | R$ 1,440866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 14.030.606,13 | R$ 1,438520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 14.040.140,12 | R$ 1,439498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 14.034.303,94 | R$ 1,438899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 14.031.856,32 | R$ 1,438648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 14.023.162,16 | R$ 1,437757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 14.009.565,81 | R$ 1,436363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 14.001.503,87 | R$ 1,435536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 13.993.668,85 | R$ 1,434733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 13.978.839,62 | R$ 1,433213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 13.972.388,23 | R$ 1,432551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 13.953.445,80 | R$ 1,430609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 13.927.105,89 | R$ 1,427908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 13.909.830,20 | R$ 1,426137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 13.902.445,17 | R$ 1,425380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 13.916.480,66 | R$ 1,426819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |