Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,15
14/04/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-3,76%
Fundo/Casca
ARIS FI MULT CRED PRIV IE
35.411.791/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ARIS FI MULT CRED PRIV IE
35.411.791/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,149150 | R$ 0,00 | R$ 774.873,01 | 0 |
| 13/04/2023 | R$ 777.676,25 | R$ 1,153307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2023 | R$ 777.420,52 | R$ 1,152927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2023 | R$ 777.031,07 | R$ 1,152350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2023 | R$ 776.635,04 | R$ 1,151763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2023 | R$ 778.130,08 | R$ 1,153980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2023 | R$ 777.813,33 | R$ 1,153510 | R$ 0,00 | R$ 261.669,37 | 1 |
| 04/04/2023 | R$ 1.039.417,86 | R$ 1,153438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2023 | R$ 1.039.294,18 | R$ 1,153301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 1.039.140,99 | R$ 1,153131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2023 | R$ 1.038.985,99 | R$ 1,152959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2023 | R$ 1.038.841,55 | R$ 1,152798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2023 | R$ 1.038.736,39 | R$ 1,152682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2023 | R$ 1.038.539,19 | R$ 1,152463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2023 | R$ 1.038.436,65 | R$ 1,152349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2023 | R$ 1.038.329,49 | R$ 1,152230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2023 | R$ 1.038.195,04 | R$ 1,152081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2023 | R$ 1.038.054,15 | R$ 1,151925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2023 | R$ 1.037.904,09 | R$ 1,151758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2023 | R$ 1.037.758,86 | R$ 1,151597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2023 | R$ 1.037.628,63 | R$ 1,151452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2023 | R$ 1.037.345,38 | R$ 1,151138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |