Patrimônio líquido
R$ 246.862.061,74
classe
R$ 246.862.061,74
R$ 16,76
22/10/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias
2
35,88%
Fundo/Casca
MANCHESTER FIF EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
35.362.856/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MANCHESTER FIF EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
35.362.856/0001-91
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 23/10/2026, 15h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 246.862.061,74 | R$ 16,763859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/10/2026 | R$ 249.684.871,55 | R$ 16,955550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/10/2026 | R$ 251.655.488,50 | R$ 17,089371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/10/2026 | R$ 247.258.771,05 | R$ 16,790799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/10/2026 | R$ 246.901.849,60 | R$ 16,766561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/10/2026 | R$ 246.375.197,18 | R$ 16,730798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/10/2026 | R$ 249.017.424,52 | R$ 16,910225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/10/2026 | R$ 250.115.496,20 | R$ 16,984793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/10/2026 | R$ 254.103.908,65 | R$ 17,255637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/10/2026 | R$ 249.477.524,09 | R$ 16,941470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/10/2026 | R$ 246.645.699,66 | R$ 16,749167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/10/2026 | R$ 246.158.230,62 | R$ 16,716064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/10/2026 | R$ 245.832.289,52 | R$ 16,693930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/10/2026 | R$ 226.229.722,31 | R$ 15,362763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 220.552.496,92 | R$ 14,977235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 219.330.254,64 | R$ 14,894235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 215.474.310,65 | R$ 14,632386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 213.979.956,61 | R$ 14,530908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 216.590.586,74 | R$ 14,708190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 216.725.492,61 | R$ 14,717351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 218.891.580,93 | R$ 14,864446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 220.564.224,76 | R$ 14,978031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |