Patrimônio líquido
R$ 202.634.993,19
classe
R$ 202.634.993,19
R$ 13,76
10/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias
2
19,61%
Fundo/Casca
MANCHESTER FIF EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
35.362.856/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MANCHESTER FIF EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
35.362.856/0001-91
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 11/08/2026, 16h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | R$ 202.634.993,19 | R$ 13,760496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 204.146.595,32 | R$ 13,863146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 207.711.864,97 | R$ 14,105256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 210.937.071,99 | R$ 14,324272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 211.056.403,69 | R$ 14,332376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 210.261.728,32 | R$ 14,278411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 209.406.922,82 | R$ 14,220363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 209.028.384,68 | R$ 14,194658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 204.740.056,31 | R$ 13,903447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 208.219.000,74 | R$ 14,139694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 206.530.442,81 | R$ 14,025028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 203.991.730,12 | R$ 13,852629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 207.139.659,39 | R$ 14,066398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 208.553.182,68 | R$ 14,162388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 204.758.168,96 | R$ 13,904677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 205.607.915,57 | R$ 13,962381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 206.129.852,67 | R$ 13,997825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 207.240.006,34 | R$ 14,073213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 210.188.755,15 | R$ 14,273456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 211.170.946,18 | R$ 14,340154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 209.597.224,31 | R$ 14,233286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 212.771.851,42 | R$ 14,448868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |