Patrimônio líquido
R$ 3.031.119,61
classe
R$ 3.031.119,61
R$ 1,55
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
13,17%
Fundo/Casca
ADVANTUS I FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
35.363.428/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ADVANTUS I FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
35.363.428/0001-83
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 3.031.119,61 | R$ 1,545441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.029.846,42 | R$ 1,544792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.026.848,26 | R$ 1,543263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.002.849,67 | R$ 1,531027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.004.434,09 | R$ 1,531835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.002.592,20 | R$ 1,530896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.000.851,89 | R$ 1,530009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.002.345,11 | R$ 1,530770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.999.249,79 | R$ 1,529192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.999.604,85 | R$ 1,529373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.999.204,27 | R$ 1,529169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.997.973,31 | R$ 1,528541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.999.318,04 | R$ 1,529227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.998.389,39 | R$ 1,528753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.995.913,10 | R$ 1,527491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.992.903,42 | R$ 1,525956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.992.306,67 | R$ 1,525652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.990.606,77 | R$ 1,524785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.989.088,24 | R$ 1,524011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.988.745,27 | R$ 1,523836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.989.361,85 | R$ 1,524151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 2.987.399,19 | R$ 1,523150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |