Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,09
03/03/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
4,27%
Fundo/Casca
TAMARA FC MULT CRED PRIV IE
35.175.200/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
TAMARA FC MULT CRED PRIV IE
35.175.200/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,087890 | R$ 0,00 | R$ 5.590.690,47 | 0 |
| 02/03/2023 | R$ 5.593.035,16 | R$ 1,088346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2023 | R$ 5.589.395,43 | R$ 1,087637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 5.589.299,31 | R$ 1,087619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2023 | R$ 5.583.383,69 | R$ 1,086468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2023 | R$ 5.586.364,69 | R$ 1,087048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2023 | R$ 5.578.782,54 | R$ 1,085572 | R$ 0,00 | R$ 5.059.827,38 | 1 |
| 22/02/2023 | R$ 10.637.387,98 | R$ 1,085447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2023 | R$ 10.636.579,78 | R$ 1,085365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2023 | R$ 10.642.027,23 | R$ 1,085921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2023 | R$ 10.637.392,49 | R$ 1,085448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2023 | R$ 10.573.784,29 | R$ 1,078957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2023 | R$ 10.611.225,17 | R$ 1,082778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2023 | R$ 10.608.259,91 | R$ 1,082475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2023 | R$ 10.594.948,05 | R$ 1,081117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2023 | R$ 10.678.278,11 | R$ 1,089620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2023 | R$ 10.623.546,43 | R$ 1,084035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2023 | R$ 10.643.152,06 | R$ 1,086035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2023 | R$ 10.642.269,82 | R$ 1,085945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2023 | R$ 10.747.284,40 | R$ 1,096661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2023 | R$ 10.756.254,11 | R$ 1,097576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 10.774.944,70 | R$ 1,099484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |