Fundos | ANBIMA Data

classe

IMP CAMBRIDGE FC MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.867.121/0001-57

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,01

16/03/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-2,78%

Estruturação da classe

IMP CAMBRIDGE FC MULT

34.867.121/0001-57

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

IMP CAMBRIDGE FC MULT

34.867.121/0001-57

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/03/2022	R$ 0,00	R$ 1,006215	R$ 0,00	R$ 23.276.913,32	0
15/03/2022	R$ 23.290.255,87	R$ 1,006791	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2022	R$ 23.211.753,22	R$ 1,003398	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2022	R$ 23.464.278,32	R$ 1,014314	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2022	R$ 23.463.955,91	R$ 1,014300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2022	R$ 23.505.933,44	R$ 1,016115	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2022	R$ 23.292.623,92	R$ 1,006894	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2022	R$ 23.272.257,11	R$ 1,006013	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2022	R$ 23.490.924,01	R$ 1,015466	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2022	R$ 23.676.121,68	R$ 1,023471	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2022	R$ 23.676.015,72	R$ 1,023467	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2022	R$ 23.675.873,21	R$ 1,023461	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2022	R$ 23.621.692,86	R$ 1,021119	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2022	R$ 23.612.249,17	R$ 1,020710	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2022	R$ 23.614.442,40	R$ 1,020805	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2022	R$ 23.568.500,26	R$ 1,018819	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2022	R$ 23.624.788,64	R$ 1,021252	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2022	R$ 23.683.010,69	R$ 1,023769	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2022	R$ 23.782.694,95	R$ 1,028078	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2022	R$ 23.758.217,80	R$ 1,027020	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2022	R$ 23.626.986,46	R$ 1,021347	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2022	R$ 23.568.137,75	R$ 1,018804	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.