Patrimônio líquido
R$ 571.310.569,91
classe
R$ 571.310.569,91
R$ 213,62
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
2
15,26%
Fundo/Casca
PORTO SEGURO MASTER FIF RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
35.377.796/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTO ASSET
Classe
PORTO SEGURO MASTER FIF RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
35.377.796/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 04h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 571.310.569,91 | R$ 213,622027 | R$ 133.000,00 | R$ 537.083,01 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 571.432.326,49 | R$ 213,516535 | R$ 125.500,00 | R$ 571.222,03 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 571.558.137,41 | R$ 213,397093 | R$ 140.500,00 | R$ 152.315,65 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 571.221.850,10 | R$ 213,267128 | R$ 282.500,00 | R$ 393.114,20 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 570.980.687,54 | R$ 213,135817 | R$ 137.000,00 | R$ 129.737,85 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 570.632.791,17 | R$ 213,008663 | R$ 289.700,00 | R$ 832.987,09 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 570.763.609,48 | R$ 212,854841 | R$ 126.500,00 | R$ 710.083,04 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 571.759.196,58 | R$ 213,008333 | R$ 107.000,00 | R$ 30.764,45 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 571.285.969,25 | R$ 212,860414 | R$ 195.000,00 | R$ 458.663,96 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 571.199.607,89 | R$ 212,730055 | R$ 354.000,00 | R$ 358.502,14 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 570.860.296,26 | R$ 212,602011 | R$ 728.500,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 569.823.842,84 | R$ 212,487175 | R$ 114.500,00 | R$ 518.773,34 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 569.906.313,89 | R$ 212,367260 | R$ 183.500,00 | R$ 802.790,33 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 570.198.307,13 | R$ 212,245430 | R$ 121.000,00 | R$ 778.781,90 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 570.516.421,83 | R$ 212,119141 | R$ 138.000,00 | R$ 119.967,33 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 570.166.758,05 | R$ 211,995836 | R$ 430.000,00 | R$ 421.886,50 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 569.841.359,17 | R$ 211,877863 | R$ 153.000,00 | R$ 877.752,78 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 570.213.001,57 | R$ 211,746737 | R$ 234.000,00 | R$ 546.924,88 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 570.212.914,68 | R$ 211,630565 | R$ 368.000,00 | R$ 652.154,28 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 570.154.195,93 | R$ 211,503373 | R$ 276.000,00 | R$ 770.572,96 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 570.318.146,45 | R$ 211,380832 | R$ 145.000,00 | R$ 475.406,58 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 570.308.229,73 | R$ 211,254769 | R$ 308.500,00 | R$ 410.437,77 | 2 |