Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
27/02/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
MDV FIDC NP
32.388.147/0001-97
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
MDV FIDC NP-SUB JR
32.388.147/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,000003 | R$ 0,00 | R$ 0,02 | 0 |
| 24/02/2023 | R$ 23.243,43 | R$ 0,600989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/02/2023 | R$ 23.291,96 | R$ 0,602244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/02/2023 | R$ 23.340,48 | R$ 0,603498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/02/2023 | R$ 23.389,01 | R$ 0,604753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/02/2023 | R$ 23.437,53 | R$ 0,606008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/02/2023 | R$ 23.486,05 | R$ 0,607262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/02/2023 | R$ 23.534,58 | R$ 0,608517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/02/2023 | R$ 23.583,11 | R$ 0,609772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/02/2023 | R$ 23.631,63 | R$ 0,611026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/02/2023 | R$ 23.680,16 | R$ 0,612281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/02/2023 | R$ 23.726,77 | R$ 0,613486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/02/2023 | R$ 23.773,39 | R$ 0,614692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/02/2023 | R$ 23.820,00 | R$ 0,615897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/02/2023 | R$ 23.866,61 | R$ 0,617102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/02/2023 | R$ 23.913,23 | R$ 0,618308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/02/2023 | R$ 23.959,84 | R$ 0,619513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2023 | R$ 16.813,60 | R$ 0,434737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2023 | R$ 24.053,07 | R$ 0,621923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/01/2023 | R$ 24.099,68 | R$ 0,623128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/01/2023 | R$ 24.146,29 | R$ 0,624334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/01/2023 | R$ 24.192,91 | R$ 0,625539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |