Patrimônio líquido
R$ 625.723,74
classe
R$ 625.723,74
R$ 16,96
14/07/2023
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ACQIO 1.5 FIDC
517518
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
INTEGRAL INVESTIMENTOS
Classe
ACQIO 1.5 FIDC
517518
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2023 | R$ 625.723,74 | R$ 16,962339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2023 | R$ 625.343,62 | R$ 16,952035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2023 | R$ 624.963,73 | R$ 16,941737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2023 | R$ 624.584,07 | R$ 16,931445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2023 | R$ 3.122.306,73 | R$ 84,640590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2023 | R$ 3.120.409,96 | R$ 84,589172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2023 | R$ 3.118.514,35 | R$ 84,537785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2023 | R$ 3.116.619,88 | R$ 84,486429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2023 | R$ 3.114.726,57 | R$ 84,435105 | R$ 0,00 | R$ 3.245.000,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 6.355.863,11 | R$ 172,296975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2023 | R$ 6.352.002,00 | R$ 172,192307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2023 | R$ 6.348.143,23 | R$ 172,087702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2023 | R$ 6.344.286,80 | R$ 171,983161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2023 | R$ 10.086.062,71 | R$ 273,416539 | R$ 0,00 | R$ 3.745.629,99 | 1 |
| 23/06/2023 | R$ 10.079.935,54 | R$ 273,250442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2023 | R$ 10.073.812,09 | R$ 273,084445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2023 | R$ 10.067.692,37 | R$ 272,918550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2023 | R$ 10.061.576,36 | R$ 272,752755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2023 | R$ 10.055.464,07 | R$ 272,587061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2023 | R$ 10.049.355,48 | R$ 272,421467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2023 | R$ 10.043.250,62 | R$ 272,255974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2023 | R$ 10.037.149,45 | R$ 272,090582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |