Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 902,83
09/10/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ASTAT FIDC
32.006.960/0001-55
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
ASTAT FIDC-ÚNICA
32.006.960/0001-55
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2020 | R$ 0,00 | R$ 902,834543 | R$ 0,00 | R$ 16.695.613,84 | 0 |
| 30/09/2020 | R$ 33.732.366,90 | R$ 952,401788 | R$ 0,00 | R$ 20.000.000,00 | 7 |
| 31/08/2020 | R$ 59.774.420,03 | R$ 944,879093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2020 | R$ 68.514.439,31 | R$ 936,915778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2020 | R$ 80.713.111,83 | R$ 928,021869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2020 | R$ 99.851.354,91 | R$ 918,329275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2020 | R$ 99.043.033,77 | R$ 910,895175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2020 | R$ 98.168.096,53 | R$ 902,848409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2020 | R$ 96.524.363,07 | R$ 893,338624 | R$ 95.100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2020 | R$ 879.625,25 | R$ 886,554187 | R$ 0,00 | R$ 92.358,39 | 1 |
| 31/12/2019 | R$ 1.000.650,03 | R$ 912,701044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2019 | R$ 1.032.938,14 | R$ 942,151292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2019 | R$ 1.064.332,48 | R$ 970,786326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |