Patrimônio líquido
R$ 561.841.411,35
classe
R$ 561.841.411,35
R$ 1,08
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
SNOWBIRD PARALLEL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.274.553/0001-29
Tipo do Fundo
FII
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
MODAL ASSET
Classe
SNOWBIRD PARALLEL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.274.553/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 22h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 561.841.411,35 | R$ 1,078515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 558.305.219,30 | R$ 1,074766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 550.818.297,73 | R$ 1,068627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 543.258.188,50 | R$ 1,068643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 533.177.514,40 | R$ 1,069133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 541.705.790,13 | R$ 1,100353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 536.582.204,39 | R$ 1,098886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 528.309.478,05 | R$ 1,098242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 519.220.382,71 | R$ 1,097339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 542.120.696,58 | R$ 1,156940 | R$ 4.242.230,99 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 509.079.343,44 | R$ 1,096352 | R$ 3.159.534,89 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 504.746.740,82 | R$ 1,094468 | R$ 1.545.260,69 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 501.917.708,04 | R$ 1,091993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 496.751.314,76 | R$ 1,090753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 493.633.328,16 | R$ 1,088360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 481.575.059,49 | R$ 1,088003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 470.889.311,99 | R$ 1,088047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 463.862.391,43 | R$ 1,087395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 456.435.952,27 | R$ 1,086742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 431.396.261,97 | R$ 1,045817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 424.077.649,79 | R$ 1,043331 | R$ 3.144.279,02 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 419.957.576,13 | R$ 1,041250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |