Patrimônio líquido
R$ 32.767.326,10
classe
R$ 32.767.326,10
R$ 0,78
20/08/2026
R$ 1.000,00
24
Dias
1
-5,09%
Fundo/Casca
BRASIL CAPITAL 100 XP SEGUROS ADVISORY PREVIDÊNCIA FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
34.187.279/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BC GESTÃO
Classe
BRASIL CAPITAL 100 XP SEGUROS ADVISORY PREVIDÊNCIA FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
34.187.279/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 32.767.326,10 | R$ 0,780994 | R$ 0,00 | R$ 43.682,72 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 32.436.073,62 | R$ 0,772069 | R$ 0,00 | R$ 50.121,19 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 31.676.185,15 | R$ 0,752819 | R$ 354,06 | R$ 153.791,59 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 32.034.079,33 | R$ 0,757654 | R$ 6.192,25 | R$ 47.068,71 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 32.324.803,70 | R$ 0,763556 | R$ 0,00 | R$ 64.643,86 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 32.335.376,75 | R$ 0,762281 | R$ 240,69 | R$ 36.335,62 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 32.061.659,72 | R$ 0,754986 | R$ 547,77 | R$ 257.695,28 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 32.508.188,41 | R$ 0,759410 | R$ 3.986,25 | R$ 82.690,75 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 33.306.675,31 | R$ 0,776184 | R$ 1.315,85 | R$ 100.960,38 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 33.700.552,24 | R$ 0,783020 | R$ 569,84 | R$ 21.368,49 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 34.291.821,29 | R$ 0,796267 | R$ 917,16 | R$ 11.597,75 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 34.892.395,74 | R$ 0,809960 | R$ 592,68 | R$ 318.679,93 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 35.532.362,00 | R$ 0,817364 | R$ 150,00 | R$ 28.036,09 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 35.705.035,23 | R$ 0,820692 | R$ 1.436,26 | R$ 43.064,93 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 35.740.212,44 | R$ 0,820544 | R$ 0,00 | R$ 327.315,56 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 35.812.598,23 | R$ 0,814744 | R$ 0,00 | R$ 126.816,33 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 35.307.760,68 | R$ 0,800425 | R$ 0,00 | R$ 29.623,83 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 35.791.002,95 | R$ 0,810700 | R$ 2.233,52 | R$ 325.503,13 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 35.656.981,54 | R$ 0,800434 | R$ 521,96 | R$ 67.704,84 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 35.413.624,53 | R$ 0,793476 | R$ 0,00 | R$ 49.926,45 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 36.001.120,11 | R$ 0,805504 | R$ 45.715,30 | R$ 37.377,28 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 36.099.590,83 | R$ 0,807895 | R$ 1.038,12 | R$ 414.549,55 | 1 |