Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,95
22/07/2022
R$ 500.000,00
2
Dias
0
-11,09%
Fundo/Casca
CSHG 2420 FC FI MULT - CRED PRIV IE
34.839.425/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG 2420 FC FI MULT - CRED PRIV IE
34.839.425/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,950000 | R$ 0,00 | R$ 81.709,35 | 0 |
| 21/07/2022 | R$ 88.927,06 | R$ 1,044299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2022 | R$ 89.207,87 | R$ 1,047596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2022 | R$ 89.488,12 | R$ 1,050888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2022 | R$ 89.768,09 | R$ 1,054175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2022 | R$ 688.325,55 | R$ 1,055336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2022 | R$ 688.769,37 | R$ 1,056016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2022 | R$ 688.845,42 | R$ 1,056133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2022 | R$ 689.013,96 | R$ 1,056391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2022 | R$ 689.257,12 | R$ 1,056764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2022 | R$ 688.652,61 | R$ 1,055837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2022 | R$ 689.211,77 | R$ 1,056694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2022 | R$ 688.008,68 | R$ 1,054850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2022 | R$ 690.190,11 | R$ 1,058194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2022 | R$ 690.336,61 | R$ 1,058419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2022 | R$ 690.648,89 | R$ 1,058898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 690.208,53 | R$ 1,058223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2022 | R$ 688.378,65 | R$ 1,055417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2022 | R$ 688.307,63 | R$ 1,055308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2022 | R$ 688.778,13 | R$ 1,056030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2022 | R$ 688.922,46 | R$ 1,056251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2022 | R$ 689.502,80 | R$ 1,057141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |