Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 93,61
25/03/2020
R$ 0,00
3
Dias
0
-
Fundo/Casca
SAFRA PREV FATDEF65 FC FI MULT PREV
34.887.404/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
SAFRA PREV FATDEF65 FC FI MULT PREV
34.887.404/0001-60
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2020 | R$ 0,00 | R$ 93,607212 | R$ 0,00 | R$ 1.978.467,75 | 0 |
| 24/03/2020 | R$ 1.974.052,66 | R$ 93,398321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2020 | R$ 1.980.056,97 | R$ 93,682402 | R$ 69.181,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2020 | R$ 1.913.405,73 | R$ 93,806475 | R$ 0,00 | R$ 6.768.355,76 | 1 |
| 19/03/2020 | R$ 8.682.364,86 | R$ 93,812994 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 18/03/2020 | R$ 9.781.674,29 | R$ 94,775209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2020 | R$ 9.756.908,56 | R$ 94,535252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2020 | R$ 9.751.525,03 | R$ 94,483091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2020 | R$ 9.742.279,41 | R$ 94,393509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2020 | R$ 9.444.242,72 | R$ 91,505815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2020 | R$ 9.766.398,79 | R$ 94,627203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2020 | R$ 9.987.020,75 | R$ 96,764822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2020 | R$ 9.868.493,10 | R$ 95,616401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2020 | R$ 10.123.905,28 | R$ 98,091105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2020 | R$ 10.199.709,10 | R$ 98,825572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2020 | R$ 10.315.665,66 | R$ 99,949082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2020 | R$ 10.273.016,56 | R$ 99,535852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2020 | R$ 10.290.633,22 | R$ 99,706541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2020 | R$ 10.223.176,94 | R$ 99,052953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2020 | R$ 10.198.940,38 | R$ 98,818124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2020 | R$ 10.246.092,22 | R$ 99,274981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2020 | R$ 10.422.996,92 | R$ 100,989021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |