Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,08
06/12/2021
R$ 1,00
61
Dias
0
4,79%
Fundo/Casca
NETUNO III FC FI MULT
31.690.726/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
NETUNO III FC FI MULT
31.690.726/0001-27
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,081359 | R$ 0,00 | R$ 86.925.471,80 | 0 |
| 03/12/2021 | R$ 86.622.280,48 | R$ 1,077587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2021 | R$ 86.712.435,34 | R$ 1,078708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2021 | R$ 86.376.461,92 | R$ 1,074529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 86.515.717,81 | R$ 1,076261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2021 | R$ 87.149.515,79 | R$ 1,084146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2021 | R$ 86.926.275,36 | R$ 1,081369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2021 | R$ 88.010.538,94 | R$ 1,094857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2021 | R$ 87.884.368,72 | R$ 1,093287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2021 | R$ 87.883.383,57 | R$ 1,093275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2021 | R$ 87.410.513,98 | R$ 1,087393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2021 | R$ 87.306.502,42 | R$ 1,086099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2021 | R$ 87.240.329,91 | R$ 1,085275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2021 | R$ 87.284.729,54 | R$ 1,085828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2021 | R$ 87.560.386,18 | R$ 1,089257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2021 | R$ 87.474.558,68 | R$ 1,088189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2021 | R$ 87.348.142,78 | R$ 1,086617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2021 | R$ 86.956.090,95 | R$ 1,081740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2021 | R$ 86.434.525,31 | R$ 1,075251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2021 | R$ 86.704.150,10 | R$ 1,078605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2021 | R$ 86.751.114,75 | R$ 1,079190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2021 | R$ 87.002.266,80 | R$ 1,082314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |