Patrimônio líquido
R$ 26.353.419,96
classe
R$ 26.353.419,96
R$ 1,21
20/08/2026
-
5
Dias
28
-29,58%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TAG TREECORP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.706.548/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TAG TREECORP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.706.548/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.353.419,96 | R$ 1,211120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 19/08/2026 | R$ 26.384.131,88 | R$ 1,212531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 18/08/2026 | R$ 26.326.438,35 | R$ 1,209880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 17/08/2026 | R$ 26.320.744,61 | R$ 1,209618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 14/08/2026 | R$ 26.335.835,40 | R$ 1,210312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 13/08/2026 | R$ 26.486.155,33 | R$ 1,217220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 12/08/2026 | R$ 26.438.861,25 | R$ 1,215046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 11/08/2026 | R$ 26.417.565,78 | R$ 1,214068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 10/08/2026 | R$ 26.463.883,14 | R$ 1,216196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 07/08/2026 | R$ 26.520.705,06 | R$ 1,218808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 06/08/2026 | R$ 26.546.270,49 | R$ 1,219983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 05/08/2026 | R$ 26.571.837,34 | R$ 1,221158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 04/08/2026 | R$ 26.602.610,14 | R$ 1,222572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 03/08/2026 | R$ 26.586.574,43 | R$ 1,221835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/07/2026 | R$ 26.502.928,59 | R$ 1,217991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/07/2026 | R$ 26.450.158,17 | R$ 1,215566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 29/07/2026 | R$ 26.428.594,12 | R$ 1,214575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 28/07/2026 | R$ 26.396.625,02 | R$ 1,213105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 27/07/2026 | R$ 26.359.456,24 | R$ 1,211397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 24/07/2026 | R$ 26.379.497,55 | R$ 1,212318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 23/07/2026 | R$ 26.389.138,79 | R$ 1,212761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 22/07/2026 | R$ 26.362.373,47 | R$ 1,211531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |