Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,18
19/09/2022
-
5
Dias
0
13,77%
Fundo/Casca
G5 AG F FI RENDA FIXA CRED PRIV
35.001.563/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 AG F FI RENDA FIXA CRED PRIV
35.001.563/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,178869 | R$ 0,00 | R$ 85.517.756,92 | 0 |
| 16/09/2022 | R$ 85.442.568,10 | R$ 1,177832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 15/09/2022 | R$ 85.399.857,65 | R$ 1,177243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 14/09/2022 | R$ 85.356.753,87 | R$ 1,176649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 13/09/2022 | R$ 85.314.452,41 | R$ 1,176066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 12/09/2022 | R$ 85.314.371,67 | R$ 1,176065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 09/09/2022 | R$ 81.485.310,18 | R$ 1,123281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 08/09/2022 | R$ 81.430.104,47 | R$ 1,122520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 06/09/2022 | R$ 81.374.949,07 | R$ 1,121760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 05/09/2022 | R$ 81.319.833,16 | R$ 1,121000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 02/09/2022 | R$ 81.264.747,13 | R$ 1,120241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 01/09/2022 | R$ 81.209.688,71 | R$ 1,119482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 31/08/2022 | R$ 81.154.672,24 | R$ 1,118723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 30/08/2022 | R$ 81.099.699,33 | R$ 1,117965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 29/08/2022 | R$ 81.044.759,93 | R$ 1,117208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 26/08/2022 | R$ 80.989.848,82 | R$ 1,116451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 25/08/2022 | R$ 80.934.975,04 | R$ 1,115695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 24/08/2022 | R$ 80.880.131,35 | R$ 1,114939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 23/08/2022 | R$ 80.825.320,45 | R$ 1,114183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 22/08/2022 | R$ 80.770.550,19 | R$ 1,113428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 19/08/2022 | R$ 80.715.795,72 | R$ 1,112673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 18/08/2022 | R$ 80.661.086,71 | R$ 1,111919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |