Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.467,49
26/02/2021
R$ 500.000,00
1
Dias
0
29,38%
Fundo/Casca
ALEGRIA ALEGRIA FI MULT CRED PRIV IE
32.186.329/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
PERFIN
Classe
ALEGRIA ALEGRIA FI MULT CRED PRIV IE
32.186.329/0001-85
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2021 | R$ 0,00 | R$ 1.467,489902 | R$ 0,00 | R$ 977.896.062,49 | 0 |
| 25/02/2021 | R$ 985.161.093,57 | R$ 1.478,392252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2021 | R$ 1.012.543.808,55 | R$ 1.519,484409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2021 | R$ 1.013.736.180,19 | R$ 1.521,273753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2021 | R$ 1.018.589.572,06 | R$ 1.528,557047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2021 | R$ 1.043.715.550,34 | R$ 1.566,262607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2021 | R$ 1.034.169.891,57 | R$ 1.551,937815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2021 | R$ 1.046.833.800,56 | R$ 1.570,942042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2021 | R$ 1.038.197.088,95 | R$ 1.557,981271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2021 | R$ 1.037.170.444,70 | R$ 1.556,440626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2021 | R$ 1.023.596.170,11 | R$ 1.536,070250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2021 | R$ 1.035.797.045,59 | R$ 1.554,379621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2021 | R$ 1.042.759.507,25 | R$ 1.564,827911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2021 | R$ 1.036.060.886,81 | R$ 1.554,775557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2021 | R$ 1.031.998.277,34 | R$ 1.548,678960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2021 | R$ 1.025.647.328,87 | R$ 1.539,148343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2021 | R$ 1.015.247.957,93 | R$ 1.523,542418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2021 | R$ 999.495.443,79 | R$ 1.499,903244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2021 | R$ 975.000.690,99 | R$ 1.463,144938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2021 | R$ 998.306.747,91 | R$ 1.498,119415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2021 | R$ 967.817.224,08 | R$ 1.452,364994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2021 | R$ 991.124.151,56 | R$ 1.487,340777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |