Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,95
06/10/2022
R$ 100,00
31
Dias
0
-11,36%
Fundo/Casca
VITREO PRP FI MULT
33.952.962/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EMPIRICUS ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
VITREO PRP FI MULT
33.952.962/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,947054 | R$ 0,00 | R$ 20.865.939,02 | 0 |
| 05/10/2022 | R$ 20.792.618,10 | R$ 0,944138 | R$ 0,00 | R$ 28.340,49 | 1541 |
| 04/10/2022 | R$ 20.746.746,79 | R$ 0,940773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1545 |
| 03/10/2022 | R$ 20.795.120,68 | R$ 0,942967 | R$ 0,00 | R$ 101.929,53 | 1545 |
| 30/09/2022 | R$ 20.466.908,20 | R$ 0,923557 | R$ 0,00 | R$ 28.201,44 | 1550 |
| 29/09/2022 | R$ 20.265.355,24 | R$ 0,913204 | R$ 10.000,00 | R$ 134.053,33 | 1554 |
| 28/09/2022 | R$ 20.380.155,82 | R$ 0,912789 | R$ 0,00 | R$ 11.202,20 | 1556 |
| 27/09/2022 | R$ 20.401.751,31 | R$ 0,913254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1557 |
| 26/09/2022 | R$ 20.457.328,43 | R$ 0,915742 | R$ 0,00 | R$ 24.201,32 | 1557 |
| 23/09/2022 | R$ 20.743.672,00 | R$ 0,927463 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 1558 |
| 22/09/2022 | R$ 20.853.537,70 | R$ 0,932150 | R$ 0,00 | R$ 115.999,48 | 1558 |
| 21/09/2022 | R$ 20.767.292,90 | R$ 0,923160 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 1563 |
| 20/09/2022 | R$ 20.745.660,05 | R$ 0,922154 | R$ 0,00 | R$ 8.365,22 | 1563 |
| 19/09/2022 | R$ 20.681.278,98 | R$ 0,918922 | R$ 0,00 | R$ 161.292,59 | 1565 |
| 16/09/2022 | R$ 20.744.844,09 | R$ 0,914613 | R$ 0,00 | R$ 35.420,84 | 1583 |
| 15/09/2022 | R$ 20.799.803,75 | R$ 0,915473 | R$ 0,00 | R$ 183.546,21 | 1591 |
| 14/09/2022 | R$ 21.103.083,17 | R$ 0,920697 | R$ 0,00 | R$ 131.126,46 | 1593 |
| 13/09/2022 | R$ 21.187.265,58 | R$ 0,918661 | R$ 1.200,00 | R$ 92.484,80 | 1599 |
| 12/09/2022 | R$ 21.411.032,16 | R$ 0,924381 | R$ 0,00 | R$ 91.053,78 | 1605 |
| 09/09/2022 | R$ 21.467.007,91 | R$ 0,922873 | R$ 0,00 | R$ 140.423,71 | 1620 |
| 08/09/2022 | R$ 21.464.271,80 | R$ 0,916758 | R$ 0,00 | R$ 257.366,02 | 1625 |
| 06/09/2022 | R$ 21.741.702,91 | R$ 0,917605 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | 1634 |