Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,06
07/02/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
4,46%
Fundo/Casca
LIMA ADV MULTI CRED PRIV IE FC
35.416.333/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
LIMA ADV MULTI CRED PRIV IE FC
35.416.333/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,058019 | R$ 0,00 | R$ 10.601.849,59 | 0 |
| 06/02/2023 | R$ 10.638.212,59 | R$ 1,061647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2023 | R$ 10.645.207,71 | R$ 1,062345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2023 | R$ 10.750.488,15 | R$ 1,072852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2023 | R$ 10.756.501,62 | R$ 1,073452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 10.769.665,83 | R$ 1,074766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2023 | R$ 10.714.443,71 | R$ 1,069255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2023 | R$ 10.738.045,70 | R$ 1,071610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2023 | R$ 10.761.928,94 | R$ 1,073994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | R$ 10.758.326,45 | R$ 1,073634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2023 | R$ 10.709.433,22 | R$ 1,068755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2023 | R$ 10.662.843,80 | R$ 1,064105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2023 | R$ 10.667.887,36 | R$ 1,064609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2023 | R$ 10.689.401,38 | R$ 1,066756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2023 | R$ 10.659.394,50 | R$ 1,063762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2023 | R$ 10.624.598,14 | R$ 1,060289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2023 | R$ 10.587.034,36 | R$ 1,056541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2023 | R$ 10.613.052,48 | R$ 1,059137 | R$ 0,00 | R$ 10.613.058,47 | 1 |
| 12/01/2023 | R$ 21.271.695,94 | R$ 1,061411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/01/2023 | R$ 21.232.458,14 | R$ 1,059454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/01/2023 | R$ 21.033.632,46 | R$ 1,049533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/01/2023 | R$ 20.898.612,90 | R$ 1,042795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |