Patrimônio líquido
R$ 207.379.054,09
classe
R$ 207.379.054,09
R$ 2,08
20/08/2026
R$ 500,00
61
Dias úteis
10
12,16%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO KAPITALO ZETA ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
35.002.571/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO KAPITALO ZETA ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
35.002.571/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 207.379.054,09 | R$ 2,077429 | R$ 20.500,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 206.320.027,50 | R$ 2,067024 | R$ 65.094,27 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 203.512.474,04 | R$ 2,039540 | R$ 66.801,21 | R$ 38.899,62 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 206.173.630,64 | R$ 2,066493 | R$ 0,00 | R$ 149.517,80 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 205.916.706,38 | R$ 2,062422 | R$ 7.452,56 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 205.916.997,13 | R$ 2,062500 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 207.154.332,81 | R$ 2,074928 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 204.355.579,52 | R$ 2,046935 | R$ 521.000,00 | R$ 29.347,69 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 204.229.096,86 | R$ 2,050601 | R$ 23.797,02 | R$ 187.588,84 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 203.683.591,60 | R$ 2,043485 | R$ 25.400,00 | R$ 145.608,58 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 201.246.153,32 | R$ 2,017840 | R$ 55.000,36 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 201.844.178,22 | R$ 2,024390 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 199.196.989,96 | R$ 1,997845 | R$ 10.627,00 | R$ 75.756,32 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 199.123.300,17 | R$ 1,996453 | R$ 67.063,38 | R$ 498.334,20 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 197.128.983,31 | R$ 1,972186 | R$ 0,00 | R$ 61.169,94 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 196.805.902,53 | R$ 1,968343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 194.947.342,27 | R$ 1,949755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 196.759.741,09 | R$ 1,967881 | R$ 38.126,92 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 197.229.257,03 | R$ 1,972959 | R$ 10.500,00 | R$ 138.020,50 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 196.868.852,93 | R$ 1,968082 | R$ 0,00 | R$ 111.505,55 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 197.243.430,06 | R$ 1,970710 | R$ 31.000,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 196.974.472,15 | R$ 1,968332 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | 10 |