Patrimônio líquido
R$ 28.119.528,53
classe
R$ 28.119.528,53
R$ 1,04
29/07/2022
-
2
Dias
1
-0,85%
Fundo/Casca
RPS SISTEMATICO FI ACOES
35.001.464/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE
Classe
RPS SISTEMATICO FI ACOES
35.001.464/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2022 | R$ 28.119.528,53 | R$ 1,040441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2022 | R$ 28.106.245,40 | R$ 1,039950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2022 | R$ 28.092.969,01 | R$ 1,039458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2022 | R$ 28.086.075,35 | R$ 1,039203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2022 | R$ 28.080.333,51 | R$ 1,038991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2022 | R$ 28.076.886,87 | R$ 1,038863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2022 | R$ 28.070.449,10 | R$ 1,038625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2022 | R$ 28.049.966,43 | R$ 1,037867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2022 | R$ 28.030.124,27 | R$ 1,037133 | R$ 0,00 | R$ 107.655.540,20 | 1 |
| 18/07/2022 | R$ 135.779.045,26 | R$ 1,037847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2022 | R$ 135.802.411,87 | R$ 1,038026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/07/2022 | R$ 135.575.646,14 | R$ 1,036292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/07/2022 | R$ 135.710.405,10 | R$ 1,037322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/07/2022 | R$ 135.657.378,89 | R$ 1,036917 | R$ 0,00 | R$ 4.700.000,00 | 3 |
| 11/07/2022 | R$ 140.284.760,58 | R$ 1,036380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/07/2022 | R$ 140.232.932,65 | R$ 1,035998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/07/2022 | R$ 140.174.065,67 | R$ 1,035563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/07/2022 | R$ 140.182.575,01 | R$ 1,035626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/07/2022 | R$ 139.974.578,99 | R$ 1,034089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/07/2022 | R$ 140.043.595,03 | R$ 1,034599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2022 | R$ 140.021.748,05 | R$ 1,034437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2022 | R$ 139.823.881,08 | R$ 1,032976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |