Fundos | ANBIMA Data

classe

EOS SPO 1 FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

34.475.554/0001-67

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,12

02/03/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

35,92%

Estruturação da classe

EOS SPO 1 FIA

34.475.554/0001-67

FIF

BNY MELLON SERVICOS

EOS INVESTIMENTOS LTDA

EOS SPO 1 FIA

34.475.554/0001-67

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/03/2022	R$ 0,00	R$ 1,117544	R$ 0,00	R$ 3.619.296,01	0
25/02/2022	R$ 3.619.414,82	R$ 1,117581	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/02/2022	R$ 3.618.263,92	R$ 1,117225	R$ 0,00	R$ 44.789,66	5
23/02/2022	R$ 3.661.741,26	R$ 1,116825	R$ 0,00	R$ 0,00	6
22/02/2022	R$ 3.659.825,10	R$ 1,116240	R$ 0,00	R$ 0,00	6
21/02/2022	R$ 3.657.564,10	R$ 1,115551	R$ 0,00	R$ 241.902,30	6
18/02/2022	R$ 3.899.935,67	R$ 1,115685	R$ 0,00	R$ 0,00	7
17/02/2022	R$ 3.897.386,78	R$ 1,114956	R$ 0,00	R$ 0,00	7
16/02/2022	R$ 3.879.067,85	R$ 1,109715	R$ 0,00	R$ 0,00	7
15/02/2022	R$ 3.895.117,20	R$ 1,114307	R$ 0,00	R$ 0,00	7
14/02/2022	R$ 3.920.392,13	R$ 1,121537	R$ 0,00	R$ 0,00	7
11/02/2022	R$ 3.926.621,33	R$ 1,123319	R$ 0,00	R$ 0,00	7
10/02/2022	R$ 3.859.686,22	R$ 1,104171	R$ 0,00	R$ 0,00	7
09/02/2022	R$ 3.856.780,52	R$ 1,103339	R$ 0,00	R$ 0,00	7
08/02/2022	R$ 3.824.625,19	R$ 1,094140	R$ 0,00	R$ 0,00	7
07/02/2022	R$ 3.825.971,12	R$ 1,094526	R$ 0,00	R$ 0,00	7
04/02/2022	R$ 3.813.064,09	R$ 1,090833	R$ 0,00	R$ 0,00	7
03/02/2022	R$ 3.816.592,99	R$ 1,091843	R$ 0,00	R$ 0,00	7
02/02/2022	R$ 3.812.775,52	R$ 1,090751	R$ 0,00	R$ 0,00	7
01/02/2022	R$ 3.795.617,07	R$ 1,085842	R$ 0,00	R$ 0,00	7
31/01/2022	R$ 3.823.310,31	R$ 1,093764	R$ 0,00	R$ 0,00	7
28/01/2022	R$ 3.774.516,93	R$ 1,079806	R$ 0,00	R$ 0,00	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.