Fundos | ANBIMA Data

classe

IP VALUE HEDGE MASTER FI MULTI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

34.475.617/0001-85

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 13,91

13/05/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

IP VALUE HEDGE MASTER FI MULTI

34.475.617/0001-85

FIF

BNY MELLON SERVICOS

IP CAPITAL PARTNERS

IP VALUE HEDGE MASTER FI MULTI

34.475.617/0001-85

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/05/2020	R$ 0,00	R$ 13,912906	R$ 0,00	R$ 5.926,78	0
12/05/2020	R$ 5.988,64	R$ 14,058120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2020	R$ 6.041,17	R$ 14,181432	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2020	R$ 6.093,70	R$ 14,304745	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2020	R$ 6.146,24	R$ 14,428080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2020	R$ 2.474,78	R$ 5,809458	R$ 1.800,00	R$ 0,00	1
05/05/2020	R$ 6.228,45	R$ 53,623285	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2020	R$ 6.398,79	R$ 55,089812	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2020	R$ 6.569,11	R$ 56,556167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2020	R$ 6.755,53	R$ 58,161134	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2020	R$ 6.941,99	R$ 59,766445	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2020	R$ 7.128,58	R$ 61,372874	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2020	R$ 7.315,07	R$ 62,978444	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2020	R$ 7.501,54	R$ 64,583840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2020	R$ 7.727,67	R$ 66,530686	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2020	R$ 7.910,26	R$ 68,102679	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2020	R$ 8.092,77	R$ 69,673982	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2020	R$ 8.275,23	R$ 71,244856	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2020	R$ 8.457,78	R$ 72,816503	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2020	R$ 8.640,38	R$ 74,388582	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2020	R$ 8.800,51	R$ 75,767207	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2020	R$ 8.983,22	R$ 77,340232	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.