Patrimônio líquido
R$ 6.785.380,40
classe
R$ 6.785.380,40
R$ 3,25
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
1
-5,22%
Fundo/Casca
DAHLIA FIF MULT IE – RESP LIMITADA
35.387.055/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
DAHLIA CAPITAL
Classe
DAHLIA FIF MULT IE – RESP LIMITADA
35.387.055/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/07/2026, 04h02
Razão social
35.387.055/0001-80
Nome do fundo
DAHLIA FIF MULT IE – RESP LIMITADA
35.387.055/0001-80
Código ANBIMA fundo
F0000516971
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 24/07/2026, 04h02
Razão social
35.387.055/0001-80
Nome da classe
DAHLIA FIF MULT IE – RESP LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0000516971
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
10/12/2019
Data de encerramento
-
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 100%
Percentual permitido em investimento no exterior
100.00%
Crédito privado
N
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
0
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 1.000,00
Valor mínimo para permanência
R$ 1.000,00
Atualizado: 24/07/2026, 04h02
Taxa global
Inicio da vigência: 31/03/2025
Taxa global máxima
Início da vigência: 31/03/2025
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h44
Administrador
02.201.501/0001-61
Gestor
09.551.766/0001-39
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
02.201.501/0001-61
Custodiante
42.272.526/0001-70
Distribuidor
BNY MELLON SERVICOS
02.201.501/0001-61
Atualizado: 24/07/2026, 04h03