Patrimônio líquido
R$ 6.785.380,40
classe
R$ 6.785.380,40
R$ 3,25
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
1
-5,22%
Fundo/Casca
DAHLIA FIF MULT IE – RESP LIMITADA
35.387.055/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
DAHLIA CAPITAL
Classe
DAHLIA FIF MULT IE – RESP LIMITADA
35.387.055/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.785.380,40 | R$ 3,254425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.795.596,60 | R$ 3,259324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.766.977,27 | R$ 3,245598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.900.854,51 | R$ 3,309809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.927.917,83 | R$ 3,322789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.936.046,89 | R$ 3,326688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.865.556,23 | R$ 3,292879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.834.821,47 | R$ 3,278138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.828.369,98 | R$ 3,275043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.815.943,45 | R$ 3,269083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.823.499,61 | R$ 3,272707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.825.456,93 | R$ 3,273646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.890.705,76 | R$ 3,304941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.736.096,09 | R$ 3,230787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.611.381,12 | R$ 3,170971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.513.433,46 | R$ 3,123993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.335.902,70 | R$ 3,038845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.535.302,50 | R$ 3,134481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.592.689,78 | R$ 3,162006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.632.191,40 | R$ 3,180952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.785.790,70 | R$ 3,254621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.845.128,28 | R$ 3,283081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |