Patrimônio líquido
R$ 1.998.296.071,38
classe
R$ 1.998.296.071,38
R$ 15,18
19/08/2026
-
1
Dias
1
28,67%
Fundo/Casca
COLISEU FIF MULT CRED PRIV IE
35.410.929/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XPI CCTVM S/A
Classe
COLISEU FIF MULT CRED PRIV IE
35.410.929/0001-73
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 1.998.296.071,38 | R$ 15,180161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.997.433.432,49 | R$ 15,173608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.996.677.009,07 | R$ 15,167862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.981.296.823,31 | R$ 15,051025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.978.226.978,18 | R$ 15,027705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.977.846.304,71 | R$ 15,024813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.976.508.534,41 | R$ 15,014651 | R$ 0,00 | R$ 80.000.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.054.410.127,38 | R$ 14,999330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.052.700.404,62 | R$ 14,986847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.053.602.251,67 | R$ 14,993432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.054.492.530,39 | R$ 14,999932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.052.308.596,13 | R$ 14,983987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.052.938.883,76 | R$ 14,988589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.051.589.824,31 | R$ 14,978739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.051.468.817,15 | R$ 14,977856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.051.034.065,06 | R$ 14,974681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.053.656.868,61 | R$ 14,993831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.052.685.265,32 | R$ 14,986737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.050.544.276,78 | R$ 14,971106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.048.952.320,03 | R$ 14,959483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.047.198.450,77 | R$ 14,946678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 2.045.456.991,94 | R$ 14,933963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |