Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,33
31/10/2022
R$ 50.000,00
33
Dias
0
10,42%
Fundo/Casca
GIANT NX FC FI MULTI
35.314.864/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ZEITGEIST TECH INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
GIANT NX FC FI MULTI
35.314.864/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,333717 | R$ 0,00 | R$ 100.885.490,48 | 0 |
| 28/10/2022 | R$ 100.512.710,88 | R$ 1,328788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/10/2022 | R$ 100.018.369,42 | R$ 1,322253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/10/2022 | R$ 100.088.314,96 | R$ 1,323178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/10/2022 | R$ 100.558.963,05 | R$ 1,329400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/10/2022 | R$ 101.077.970,85 | R$ 1,336261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/10/2022 | R$ 101.784.348,22 | R$ 1,345600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/10/2022 | R$ 101.530.821,36 | R$ 1,342248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/10/2022 | R$ 101.401.894,87 | R$ 1,340543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/10/2022 | R$ 100.898.908,95 | R$ 1,333894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/10/2022 | R$ 100.673.301,35 | R$ 1,330911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/10/2022 | R$ 100.846.263,83 | R$ 1,333198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/10/2022 | R$ 100.636.898,08 | R$ 1,330430 | R$ 0,00 | R$ 9.600.000,00 | 3 |
| 11/10/2022 | R$ 110.171.552,15 | R$ 1,329641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/10/2022 | R$ 110.466.588,32 | R$ 1,333202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/10/2022 | R$ 110.164.229,81 | R$ 1,329553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/10/2022 | R$ 109.824.654,66 | R$ 1,325455 | R$ 0,00 | R$ 9.600.000,00 | 3 |
| 05/10/2022 | R$ 119.334.861,37 | R$ 1,324458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/10/2022 | R$ 118.742.933,47 | R$ 1,317889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/10/2022 | R$ 119.424.565,53 | R$ 1,325454 | R$ 0,00 | R$ 9.600.000,00 | 3 |
| 30/09/2022 | R$ 129.848.610,18 | R$ 1,333919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2022 | R$ 130.125.498,56 | R$ 1,336764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |