Patrimônio líquido
R$ 523.286.560,62
classe
R$ 523.286.560,62
R$ 260,89
03/09/2026
R$ 1.000.000,00
6
Dias
13
-1,81%
Fundo/Casca
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.362.028/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.362.028/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/09/2026, 15h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | R$ 523.286.560,62 | R$ 260,894563 | R$ 38.738,96 | R$ 329.140,03 | 13 |
| 02/09/2026 | R$ 519.458.473,29 | R$ 258,842351 | R$ 23.249,69 | R$ 264.049,34 | 13 |
| 01/09/2026 | R$ 522.335.086,41 | R$ 260,155149 | R$ 2.027,08 | R$ 172.774,61 | 13 |
| 31/08/2026 | R$ 532.560.282,12 | R$ 265,161249 | R$ 15.726,24 | R$ 143.824,41 | 13 |
| 28/08/2026 | R$ 539.111.951,27 | R$ 268,358769 | R$ 14.083,67 | R$ 266.425,96 | 13 |
| 27/08/2026 | R$ 532.555.428,77 | R$ 264,971043 | R$ 44.191,95 | R$ 95.610,79 | 13 |
| 26/08/2026 | R$ 534.871.044,56 | R$ 266,097477 | R$ 12.272,90 | R$ 178.770,97 | 13 |
| 25/08/2026 | R$ 530.790.745,61 | R$ 263,985360 | R$ 3.905,62 | R$ 153.516,56 | 13 |
| 24/08/2026 | R$ 525.877.953,96 | R$ 261,468316 | R$ 138.157,57 | R$ 433.127,53 | 13 |
| 21/08/2026 | R$ 528.367.153,71 | R$ 262,558683 | R$ 9.312,44 | R$ 423.417,82 | 13 |
| 20/08/2026 | R$ 532.044.418,80 | R$ 264,178958 | R$ 198,00 | R$ 1.097.504,73 | 13 |
| 19/08/2026 | R$ 525.998.065,45 | R$ 260,639177 | R$ 12.175,88 | R$ 215.670,11 | 14 |
| 18/08/2026 | R$ 531.070.951,02 | R$ 263,051094 | R$ 6.859,71 | R$ 57.207,07 | 14 |
| 17/08/2026 | R$ 539.580.468,63 | R$ 267,240709 | R$ 42.768,00 | R$ 193.817,75 | 14 |
| 14/08/2026 | R$ 544.480.847,98 | R$ 269,592275 | R$ 32.607,02 | R$ 338.623,44 | 14 |
| 13/08/2026 | R$ 534.461.012,37 | R$ 264,482442 | R$ 5.088,61 | R$ 411.177,07 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 528.584.875,40 | R$ 261,375991 | R$ 128.169,79 | R$ 293.596,34 | 14 |
| 11/08/2026 | R$ 528.008.910,55 | R$ 261,009501 | R$ 963.215,16 | R$ 746.116,72 | 14 |
| 10/08/2026 | R$ 518.196.835,08 | R$ 256,264486 | R$ 13.028,40 | R$ 457.812,29 | 14 |
| 07/08/2026 | R$ 511.812.286,45 | R$ 252,890064 | R$ 6.581,43 | R$ 551.342,65 | 14 |
| 06/08/2026 | R$ 508.260.727,40 | R$ 250,868196 | R$ 8.842,12 | R$ 7.027.098,38 | 14 |
| 05/08/2026 | R$ 527.144.341,72 | R$ 256,644952 | R$ 3.997,62 | R$ 442.410,48 | 14 |