Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 95,15
10/02/2022
R$ 0,00
4
Dias
0
-21,59%
Fundo/Casca
FEXTAGNAN FC FIA IE
32.666.453/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
FEXTAGNAN FC FIA IE
32.666.453/0001-48
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2022 | R$ 0,00 | R$ 95,148680 | R$ 0,00 | R$ 11.105.295,37 | 0 |
| 09/02/2022 | R$ 11.100.268,60 | R$ 95,105611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2022 | R$ 11.096.978,60 | R$ 95,077423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2022 | R$ 11.093.574,95 | R$ 95,048261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2022 | R$ 11.117.027,22 | R$ 95,249196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2022 | R$ 11.126.725,60 | R$ 95,332291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2022 | R$ 11.144.110,85 | R$ 95,481245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2022 | R$ 11.193.343,29 | R$ 95,903062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 11.152.014,63 | R$ 95,548964 | R$ 0,00 | R$ 11.000.000,00 | 1 |
| 28/01/2022 | R$ 21.890.871,14 | R$ 94,422565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2022 | R$ 22.026.991,65 | R$ 95,009698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2022 | R$ 21.840.288,07 | R$ 94,204384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2022 | R$ 21.615.615,04 | R$ 93,235295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2022 | R$ 21.271.077,80 | R$ 91,749192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2022 | R$ 21.471.334,81 | R$ 92,612967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2022 | R$ 21.410.306,10 | R$ 92,349730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2022 | R$ 21.037.971,09 | R$ 90,743726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2022 | R$ 20.743.772,67 | R$ 89,474750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2022 | R$ 20.914.271,10 | R$ 90,210167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2022 | R$ 21.019.193,80 | R$ 90,662733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2022 | R$ 20.800.988,61 | R$ 89,721542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2022 | R$ 20.956.640,17 | R$ 90,392918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |