Patrimônio líquido
R$ 21.754.117,91
classe
R$ 21.754.117,91
R$ 58,32
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
2
-61,66%
Fundo/Casca
MABUIA FIF
34.896.872/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MABUIA CIC MULT CRED PRIV
34.896.872/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.754.117,91 | R$ 58,324622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 21.736.583,58 | R$ 58,277611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 37.378.010,78 | R$ 100,213596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 37.380.271,06 | R$ 100,219656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 37.361.133,65 | R$ 100,168347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 37.344.403,48 | R$ 100,123492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 37.321.697,74 | R$ 100,062616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 37.324.693,54 | R$ 100,070648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 37.321.444,11 | R$ 100,061936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 37.318.662,39 | R$ 100,054477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 37.344.834,28 | R$ 100,124647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 37.323.182,22 | R$ 100,066596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 37.287.645,85 | R$ 99,971320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 37.237.765,65 | R$ 99,837587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 37.223.790,22 | R$ 99,800117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 37.154.058,10 | R$ 99,613160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 37.181.610,96 | R$ 99,687031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 37.158.362,76 | R$ 99,624701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 37.108.282,96 | R$ 99,490433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 37.092.838,19 | R$ 99,449024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 37.084.152,49 | R$ 99,425737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 37.053.494,62 | R$ 99,343540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |