Fundos | ANBIMA Data

classe

MABUIA CIC MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

34.896.872/0001-00

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 21.754.117,91

Valor da cota

R$ 58,32

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-61,66%

Estruturação da classe

MABUIA FIF

34.896.872/0001-00

FIF

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

MABUIA CIC MULT CRED PRIV

34.896.872/0001-00

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 21h18

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 21.754.117,91	R$ 58,324622	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/08/2026	R$ 21.736.583,58	R$ 58,277611	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/08/2026	R$ 37.378.010,78	R$ 100,213596	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/08/2026	R$ 37.380.271,06	R$ 100,219656	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/08/2026	R$ 37.361.133,65	R$ 100,168347	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/08/2026	R$ 37.344.403,48	R$ 100,123492	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/08/2026	R$ 37.321.697,74	R$ 100,062616	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/08/2026	R$ 37.324.693,54	R$ 100,070648	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/08/2026	R$ 37.321.444,11	R$ 100,061936	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/08/2026	R$ 37.318.662,39	R$ 100,054477	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/08/2026	R$ 37.344.834,28	R$ 100,124647	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/08/2026	R$ 37.323.182,22	R$ 100,066596	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/08/2026	R$ 37.287.645,85	R$ 99,971320	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2026	R$ 37.237.765,65	R$ 99,837587	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/07/2026	R$ 37.223.790,22	R$ 99,800117	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/07/2026	R$ 37.154.058,10	R$ 99,613160	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/07/2026	R$ 37.181.610,96	R$ 99,687031	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/07/2026	R$ 37.158.362,76	R$ 99,624701	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/07/2026	R$ 37.108.282,96	R$ 99,490433	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/07/2026	R$ 37.092.838,19	R$ 99,449024	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/07/2026	R$ 37.084.152,49	R$ 99,425737	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/07/2026	R$ 37.053.494,62	R$ 99,343540	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.