Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 267,76
23/03/2020
R$ 0,00
5
Dias
0
-
Fundo/Casca
CALIFORNIA FI MULT CRED PRIV
31.548.086/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SEFER DTVM
Gestor
WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
CALIFORNIA FI MULT CRED PRIV
31.548.086/0001-15
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2020 | R$ 0,00 | R$ 267,763238 | R$ 0,00 | R$ 4.157.465,91 | 0 |
| 20/03/2020 | R$ 4.191.268,01 | R$ 269,940275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2020 | R$ 4.206.912,24 | R$ 270,947847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2020 | R$ 4.206.002,51 | R$ 270,889256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2020 | R$ 4.205.056,30 | R$ 270,828315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2020 | R$ 4.305.413,38 | R$ 277,291852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2020 | R$ 4.202.727,35 | R$ 270,678318 | R$ 0,00 | R$ 3.500.000,00 | 1 |
| 12/03/2020 | R$ 7.701.781,31 | R$ 270,645074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2020 | R$ 7.707.077,31 | R$ 270,831178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2020 | R$ 7.705.858,47 | R$ 270,788347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2020 | R$ 7.704.704,73 | R$ 270,747804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2020 | R$ 7.703.541,03 | R$ 270,706911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2020 | R$ 7.704.810,14 | R$ 270,751508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2020 | R$ 7.703.506,85 | R$ 270,705710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2020 | R$ 7.702.132,25 | R$ 270,657406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2020 | R$ 7.903.416,44 | R$ 277,730649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2020 | R$ 7.699.673,94 | R$ 270,571019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2020 | R$ 7.698.536,19 | R$ 270,531038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2020 | R$ 7.697.653,21 | R$ 270,500010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2020 | R$ 7.695.909,61 | R$ 270,438739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2020 | R$ 7.697.393,02 | R$ 270,490866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2020 | R$ 7.694.833,95 | R$ 270,400939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |