Patrimônio líquido
R$ 21.515.407,49
classe
R$ 21.515.407,49
R$ 1,61
13/08/2026
-
5
Dias
4
8,92%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DW III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.020.145/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BRM APEX SOLUCOES DE PORTFOLIO GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DW III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.020.145/0001-39
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 17/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | R$ 21.515.407,49 | R$ 1,608705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 21.504.663,04 | R$ 1,607902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 21.493.319,78 | R$ 1,607054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 21.480.881,33 | R$ 1,606124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 21.474.497,02 | R$ 1,605646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 21.458.176,58 | R$ 1,604426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 21.451.519,70 | R$ 1,603928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 22.250.168,96 | R$ 1,663643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 22.238.439,10 | R$ 1,662766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 22.224.310,75 | R$ 1,661710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 22.212.136,61 | R$ 1,660799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 22.198.566,65 | R$ 1,659785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 22.190.132,86 | R$ 1,659154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 22.178.786,81 | R$ 1,658306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 22.165.014,10 | R$ 1,657276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 22.149.696,00 | R$ 1,656131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 22.140.308,96 | R$ 1,655429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 22.133.077,86 | R$ 1,654888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2026 | R$ 22.126.700,65 | R$ 1,654411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/07/2026 | R$ 22.122.238,45 | R$ 1,654078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/07/2026 | R$ 22.122.592,87 | R$ 1,654104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/07/2026 | R$ 22.112.054,91 | R$ 1,653316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |