Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 12,79
13/07/2026
R$ 10.000,00
32
Dias
0
6,64%
Fundo/Casca
ACESSO TORK AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA
30.493.827/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO TORK AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA
30.493.827/0001-45
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5+
Atualizado: 22/07/2026, 12h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 12,791835 | R$ 0,00 | R$ 7.209.312,90 | 0 |
| 10/07/2026 | R$ 7.244.788,92 | R$ 12,854782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 09/07/2026 | R$ 7.036.394,63 | R$ 12,485018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 08/07/2026 | R$ 6.947.225,73 | R$ 12,326801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 07/07/2026 | R$ 7.006.882,17 | R$ 12,432652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 06/07/2026 | R$ 7.016.429,83 | R$ 12,449593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 03/07/2026 | R$ 7.091.673,97 | R$ 12,583102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 02/07/2026 | R$ 7.043.829,37 | R$ 12,498209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 01/07/2026 | R$ 7.000.350,27 | R$ 12,421062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 30/06/2026 | R$ 7.010.916,10 | R$ 12,439810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 29/06/2026 | R$ 7.058.141,73 | R$ 12,523605 | R$ 0,00 | R$ 194.955,78 | 30 |
| 26/06/2026 | R$ 7.253.751,18 | R$ 12,524733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 25/06/2026 | R$ 7.205.465,02 | R$ 12,441360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 24/06/2026 | R$ 7.150.233,88 | R$ 12,345994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 23/06/2026 | R$ 7.174.815,02 | R$ 12,388438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 22/06/2026 | R$ 7.131.428,49 | R$ 12,313524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 19/06/2026 | R$ 7.052.236,79 | R$ 12,176787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 18/06/2026 | R$ 7.062.990,40 | R$ 12,195355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 17/06/2026 | R$ 7.053.646,39 | R$ 12,179221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 16/06/2026 | R$ 7.105.094,39 | R$ 12,268054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 15/06/2026 | R$ 7.155.500,14 | R$ 12,355087 | R$ 0,00 | R$ 2.382.769,52 | 31 |
| 12/06/2026 | R$ 9.550.523,30 | R$ 12,370960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |