Fundos | ANBIMA Data

classe

SANT PB ALEGRETE MULT CRÉD PRIV FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.069.646/0001-44

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,53

18/05/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,60%

Estruturação da classe

SANT PB ALEGRETE MULT CRÉD PRIV FI

28.069.646/0001-44

FIF

BANCO SANTANDER

SANT PB ALEGRETE MULT CRÉD PRIV FI

28.069.646/0001-44

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/05/2023	R$ 0,00	R$ 10,526622	R$ 0,00	R$ 6.249.123,06	0
17/05/2023	R$ 6.251.110,44	R$ 10,529970	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2023	R$ 6.262.635,09	R$ 10,549383	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2023	R$ 6.271.677,56	R$ 10,564615	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2023	R$ 6.249.809,54	R$ 10,527778	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2023	R$ 6.235.782,08	R$ 10,504149	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2023	R$ 6.210.113,00	R$ 10,460909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2023	R$ 6.197.428,64	R$ 10,439543	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2023	R$ 6.199.196,72	R$ 10,442521	R$ 0,00	R$ 6.029.179,29	1
05/05/2023	R$ 12.233.293,97	R$ 10,446721	R$ 0,00	R$ 6.279.366,70	1
04/05/2023	R$ 18.506.184,64	R$ 10,443066	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2023	R$ 18.449.888,06	R$ 10,411298	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2023	R$ 18.395.938,91	R$ 10,380854	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2023	R$ 18.376.819,76	R$ 10,370066	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2023	R$ 18.408.628,96	R$ 10,388015	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2023	R$ 18.405.206,04	R$ 10,386084	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2023	R$ 18.383.339,80	R$ 10,373745	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2023	R$ 18.328.705,34	R$ 10,342914	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2023	R$ 18.299.110,85	R$ 10,326214	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2023	R$ 18.226.584,28	R$ 10,285287	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2023	R$ 18.334.565,09	R$ 10,346221	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2023	R$ 18.357.443,08	R$ 10,359131	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.