Patrimônio líquido
R$ 34.400.264,75
classe
R$ 34.400.264,75
R$ 1,57
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
2
11,47%
Fundo/Casca
MRAVP2 FIF DA MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
35.385.336/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MRAVP2 FIF DA MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
35.385.336/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 34.400.264,75 | R$ 1,570195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 34.403.822,89 | R$ 1,570357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 34.463.194,83 | R$ 1,573067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 34.447.054,08 | R$ 1,572331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 34.399.862,11 | R$ 1,570177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 34.362.752,57 | R$ 1,568483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 34.315.584,27 | R$ 1,566330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 34.261.038,88 | R$ 1,563840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 34.247.025,84 | R$ 1,563200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 34.213.638,63 | R$ 1,561676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 34.246.636,73 | R$ 1,563183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 34.225.650,95 | R$ 1,562225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 34.148.063,16 | R$ 1,558683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 34.070.692,89 | R$ 1,555152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 34.020.979,01 | R$ 1,552883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 33.965.911,39 | R$ 1,550369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 34.015.224,67 | R$ 1,552620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 34.044.542,20 | R$ 1,553958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 34.048.943,53 | R$ 1,554159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 34.081.655,13 | R$ 1,555652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 34.031.637,00 | R$ 1,553369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 34.035.235,48 | R$ 1,553533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |