Patrimônio líquido
R$ 2.177.143,40
classe
R$ 2.177.143,40
R$ 16,69
20/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
3
8,46%
Fundo/Casca
SAFRA EXCLUSIVITÉ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CRED PRIV CIC RF EM INFRA RESP LIMITADA
33.667.768/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SAFRA EXCLUSIVITÉ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CRED PRIV CIC RF EM INFRA RESP LIMITADA
33.667.768/0001-72
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 22/08/2026, 02h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.177.143,40 | R$ 16,685176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 2.173.350,59 | R$ 16,656108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 2.166.721,09 | R$ 16,605301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 2.165.084,14 | R$ 16,592756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 2.156.557,13 | R$ 16,527407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 2.160.242,27 | R$ 16,555649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 2.162.143,08 | R$ 16,570216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 2.159.204,12 | R$ 16,547693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 2.158.497,89 | R$ 16,542280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 2.161.719,82 | R$ 16,566972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 2.151.387,09 | R$ 16,487785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 2.154.977,84 | R$ 16,515303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 2.152.246,94 | R$ 16,494374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 2.153.316,15 | R$ 16,502568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 2.146.954,50 | R$ 16,453814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 2.138.466,98 | R$ 16,388768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 2.129.536,42 | R$ 16,320326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 2.138.970,87 | R$ 16,392629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 2.143.682,78 | R$ 16,428740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 2.142.233,47 | R$ 16,417633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 2.133.012,37 | R$ 16,346965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 2.133.010,60 | R$ 16,346951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |