Patrimônio líquido
R$ 146.264.581,55
classe
R$ 146.264.581,55
R$ 1,69
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
10,87%
Fundo/Casca
ALMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.392.564/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BRADESCO GLOBAL CLIENTS (BGC)
Classe
ALMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.392.564/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 146.264.581,55 | R$ 1,693116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 145.743.611,01 | R$ 1,687086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 145.668.358,10 | R$ 1,686215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 145.691.762,96 | R$ 1,686486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 145.426.188,65 | R$ 1,683412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 145.659.135,57 | R$ 1,686108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 145.744.881,91 | R$ 1,687101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 145.710.106,58 | R$ 1,686698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 145.791.427,84 | R$ 1,687639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 145.881.335,58 | R$ 1,688680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 145.562.119,57 | R$ 1,684985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 145.832.550,92 | R$ 1,688115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 145.647.048,54 | R$ 1,685968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 145.724.716,44 | R$ 1,686867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 145.122.268,78 | R$ 1,679893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 144.858.215,08 | R$ 1,676837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 144.556.386,06 | R$ 1,673343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 144.695.261,98 | R$ 1,674951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 144.529.300,58 | R$ 1,673029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 144.321.214,00 | R$ 1,670621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 143.694.526,99 | R$ 1,663366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 143.934.857,77 | R$ 1,666148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |