Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,59
06/05/2022
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-43,44%
Fundo/Casca
ZERMATT FC MULT CRED PRIV IE
34.866.571/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ZERMATT FC MULT CRED PRIV IE
34.866.571/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,587806 | R$ 0,00 | R$ 11.756.120,00 | 0 |
| 05/05/2022 | R$ 11.754.931,19 | R$ 0,587746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2022 | R$ 11.749.627,16 | R$ 0,587481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2022 | R$ 11.744.025,36 | R$ 0,587201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2022 | R$ 11.738.185,92 | R$ 0,586909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 11.732.289,66 | R$ 0,586614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2022 | R$ 11.725.756,68 | R$ 0,586287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2022 | R$ 11.721.959,87 | R$ 0,586097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2022 | R$ 11.715.276,20 | R$ 0,585763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2022 | R$ 20.755.514,59 | R$ 1,037775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2022 | R$ 20.754.757,23 | R$ 1,037737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2022 | R$ 20.754.911,49 | R$ 1,037745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2022 | R$ 20.768.687,16 | R$ 1,038434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2022 | R$ 20.734.216,10 | R$ 1,036710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2022 | R$ 20.728.236,63 | R$ 1,036411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2022 | R$ 20.758.792,32 | R$ 1,037939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2022 | R$ 20.729.834,80 | R$ 1,036491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2022 | R$ 20.741.305,02 | R$ 1,037065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2022 | R$ 20.867.477,97 | R$ 1,043373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2022 | R$ 20.917.069,77 | R$ 1,045853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2022 | R$ 20.918.122,74 | R$ 1,045906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2022 | R$ 21.137.481,59 | R$ 1,056874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |