Fundos | ANBIMA Data

classe

MACACO FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.896.909/0001-91

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 56,13

29/09/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-47,00%

Estruturação da classe

MACACO FC FI MULT CRED PRIV IE

34.896.909/0001-91

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

MACACO FC FI MULT CRED PRIV IE

34.896.909/0001-91

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/09/2023	R$ 0,00	R$ 56,125056	R$ 0,00	R$ 5.612.505,60	0
28/09/2023	R$ 5.617.790,36	R$ 56,177903	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2023	R$ 5.813.031,08	R$ 58,130310	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2023	R$ 5.807.925,52	R$ 58,079255	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2023	R$ 5.804.775,00	R$ 58,047750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2023	R$ 9.040.458,70	R$ 90,404587	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2023	R$ 9.036.317,22	R$ 90,363172	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2023	R$ 9.029.675,91	R$ 90,296759	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2023	R$ 9.025.995,00	R$ 90,259950	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2023	R$ 9.021.084,66	R$ 90,210846	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2023	R$ 9.018.877,14	R$ 90,188771	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2023	R$ 9.013.805,60	R$ 90,138056	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2023	R$ 9.009.720,28	R$ 90,097202	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2023	R$ 9.006.515,96	R$ 90,065159	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2023	R$ 9.000.357,33	R$ 90,003573	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2023	R$ 8.998.459,52	R$ 89,984595	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2023	R$ 8.993.942,33	R$ 89,939423	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2023	R$ 8.988.808,16	R$ 89,888081	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2023	R$ 8.983.523,97	R$ 89,835239	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2023	R$ 8.980.547,16	R$ 89,805471	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2023	R$ 8.975.606,80	R$ 89,756068	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2023	R$ 8.968.534,36	R$ 89,685343	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.