Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 123,51
05/09/2022
R$ 0,00
46
Dias
0
9,67%
Fundo/Casca
DADO RF FI FI INFRAESTRUTURA
34.897.151/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
DADO RF FI FI INFRAESTRUTURA
34.897.151/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 123,510961 | R$ 0,00 | R$ 4.633.749,56 | 0 |
| 02/09/2022 | R$ 4.641.547,83 | R$ 123,718821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2022 | R$ 4.638.131,94 | R$ 123,627771 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 2 |
| 31/08/2022 | R$ 4.639.861,70 | R$ 123,142875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2022 | R$ 4.634.995,31 | R$ 123,013720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2022 | R$ 4.639.683,11 | R$ 123,138136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2022 | R$ 4.656.412,81 | R$ 123,582145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/08/2022 | R$ 4.650.200,70 | R$ 123,417275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/08/2022 | R$ 4.665.872,20 | R$ 123,833199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/08/2022 | R$ 4.671.262,44 | R$ 123,976258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/08/2022 | R$ 4.656.787,83 | R$ 123,592098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2022 | R$ 4.662.765,67 | R$ 123,750751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2022 | R$ 4.670.311,24 | R$ 123,951012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2022 | R$ 4.670.474,96 | R$ 123,955358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/08/2022 | R$ 4.689.002,81 | R$ 124,447091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/08/2022 | R$ 4.708.344,22 | R$ 124,960416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2022 | R$ 4.683.913,95 | R$ 124,312031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2022 | R$ 4.670.144,13 | R$ 123,946577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2022 | R$ 4.685.707,81 | R$ 124,359641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/08/2022 | R$ 4.687.441,42 | R$ 124,405651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/08/2022 | R$ 4.702.929,53 | R$ 124,816709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2022 | R$ 4.688.714,22 | R$ 124,439431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |